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鹰潭市总工会2016年部门决算
 发布日期: 2017年10月27日

目   录

  第一部分  部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分 部门2016年部门决算情况说明 

      一、收入决算情况说明 

      二、支出决算情况说明 

      三、财政拨款支出决算情况说明 

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

      五、机关运行经费情况说明 

  第三部分  部门2016年部门决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

   

 

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众权益的代表。 

  维护职工合法权益,积极实施送温暖工程,组织帮扶困难职工和服务职工工作; 

  动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化和社会建设; 

  代表和组织职工参与国家和社会事务管理,企业、事业单位和机关的民主管理; 

  教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍; 

  承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:鹰潭市总工会本级和鹰潭市困难职工帮扶中心。 

  编制人数15人,其中:行政编制11人,后勤服务人员编制2人。全额补助事业编制2人; 

  实有人数11人,其中:在职11人,包括行政人员9人、全额补助事业人员2人;离休人员1人;退休人员16人;

 

  第二部分  2016年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入总计765.9万元,其中上年结转和结余1.25万元;本年收入合计764.66万元。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入764.66万元,占100% 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出总计765.9 万元,其中本年支出合计765.86万元;年末结转和结余0.04万元。 

  本年支出的具体构成为:基本支出204.27万元,占27%;项目支出561.59万元,占73% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为782.87万元,决算数为765.86万元,完成年初预算的98%,主要原因是:退休人员工资转入社保发放的差额 

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为670.9万元,决算数为665.22万元,完成年初预算的99%;社会保障和就业支出年初预算数为87.49万元,决算数为88.26万元,完成年初预算的101%;医疗卫生与计划生育支出预算数为12.39万元,决算数为12.39万元,完成年初预算的100% 

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出90.38万元;商品和服务支出13.25万元;对个人和家庭补助支出100.65万元;  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元,决算数为0.8万元,完成预算的73%   

  公务接待费支出年初预算数为1.1万元,决算数为0.8万元,完成预算的73%,决算数较一样。 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因为公车改革,现无公务用车。 

  五、机关运行经费情况说明 

  本部门2016 年度机关运行经费支出4.5万元,与上年决算数一样。 

 

第三部分  部门2016年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

编制单位:鹰潭市总工会                  2016年度                                       金额单位:万元

             

支     

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

764.66

一、一般公共服务支出

28

665.22

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

88.26

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.39

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

764.66

本年支出合计

51

765.86

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

1.25

  年末结转和结余

53

0.04

总计

27

765.90

总计

54

765.90

 

    二、收入决算表

编制单位:鹰潭市总工会                                2016年度                            金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7 

合计

764.66 764.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 664.01 664.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 664.01 664.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 92.52 92.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 10.84 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 560.65 560.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 88.26 88.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.31 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 17.83 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

    三、支出决算表

编制单位:鹰潭市总工会                                2016年度                            金额单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

765.86 204.27 561.59 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 665.22 103.63 561.59 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 665.22 103.63 561.59 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 92.79 92.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 10.84 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 561.59 0.00 561.59 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 88.26 88.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.14 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.31 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 17.83 17.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 27.12 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 12.39 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00

  

    四、财政拨款收入支出决算总表 

编制单位:鹰潭市总工会                     2016年度                            金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 1 764.66 一、一般公共服务支出 30 665.22 665.22 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 88.26 88.26 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 12.39 12.39 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00

本年收入合计

24 764.66

本年支出合计

53 765.86 765.86 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1.25 年末财政拨款结转和结余 54 0.04 0.04 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1.25   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      

总计

29 765.90

总计

58 765.90 765.90 0.00

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

编制单位:鹰潭市总工会            2016年度              金额单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

764.66 204.01 560.65
201 一般公共服务支出 664.01 103.36 560.65
20129 群众团体事务 664.01 103.36 560.65
2012901   行政运行 92.52 92.52 0.00
2012950   事业运行 10.84 10.84 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 560.65 0.00 560.65
208 社会保障和就业支出 88.26 88.26 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.14 61.14 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.31 43.31 0.00
2080502   事业单位离退休 17.83 17.83 0.00
20808 抚恤 27.12 27.12 0.00
2080801   死亡抚恤 27.12 27.12 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12.39 12.39 0.00
21005 医疗保障 12.39 12.39 0.00
2100501   行政单位医疗 9.69 9.69 0.00
2100502   事业单位医疗 2.70 2.70 0.00

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:鹰潭市总工会            2016年度                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301 工资福利支出 90.38 302 商品和服务支出 13.25 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 61.68 30201  办公费 0.55 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 12.39 30202  印刷费 0.25 31002  办公设备购   0.00
30103  奖金 4.19 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购   0.00
30104  其他社会保障缴费 0.95 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建  0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.25 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 4.54 30206  电费 0.55 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 6.62 30207  邮电费 0.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.35 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.55 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 100.65 30211  差旅费 0.55 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 13.73 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 47.40 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购  0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 27.12 30215  会议费 0.32 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 0.55 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.80 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 12.39 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 0.00 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.00 30701  国内债务付  0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付   0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  8.48 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 0.05      

人员经费合计

191.03

公用经费合计

13.25

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

编制单位:鹰潭市总工会    2016年度             金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出 1 1.10 0.80
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 1.10 0.80
    (1)国内接待费 7 1.10 0.80
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 20
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 200
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:鹰潭市总工会   2016年度       金额单位:万元

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               

 

    九、国有资产占用情况表

编制单位:鹰潭市总工会        2016年度   

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 
  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 
  2.一般公务用车

3

 
  3.一般执法执勤用车

4

 
  4.特种专业技术用车

5

 
  5.其他用车

6

 
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 
 

  第四部分  名词解释 

  部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。 

    一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  
    二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
    五、其他收入:指除上述各项以外的收入。

   六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
   九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   
   十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 
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